汇添富进取成长混合A(015223)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富进取成长混合A(015223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,174,111.09	-7,594,205.54	-26,726,992.14	-88,171,918.13
利息合计	39,009.72	110,181.59	70,093.80	453,430.46
其中：存款利息收入	39,009.72	110,181.59	70,093.80	453,430.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,865,866.29	-63,456,085.54	-67,070,279.78	-49,379,085.68
其中：股票投资收益	2,281,035.44	-67,456,613.84	-69,414,157.14	-51,754,268.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,635.79	5,269.03	5,269.03	31,698.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,195.06	3,995,259.27	2,338,608.33	2,343,484.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,267,666.51	55,749,260.00	40,272,413.99	-39,540,262.98
其他收入	1,568.57	2,438.41	779.85	294,000.07
费用	1,657,813.74	3,753,283.95	1,956,470.69	7,121,416.28
管理人报酬	1,284,016.47	2,917,019.07	1,521,072.36	5,676,798.45
基金托管费	214,002.77	486,169.80	253,512.02	946,133.01
销售服务费	65,804.76	160,865.63	85,291.30	280,252.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,989.69	189,229.38	96,594.94	218,231.86
利润总额	6,516,297.35	-11,347,489.49	-28,683,462.83	-95,293,334.41

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