南方誉恒一年持有混合A(015215)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉恒一年持有混合A(015215)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	3,902,918.60	2,663,637.02	5,043,845.88	585,037.63
利息合计	47,638.92	194,204.92	144,780.31	626,086.95
其中：存款利息收入	27,957.18	49,328.11	22,281.51	71,442.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,681.74	144,876.81	122,498.80	554,644.62
投资收益合计	2,262,732.02	3,290,651.02	3,490,644.19	3,397,167.99
其中：股票投资收益	-1,768,358.60	-2,869,942.19	-338,634.78	53,586.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,671,994.42	5,372,854.65	3,307,407.44	3,011,359.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,096.20	787,738.56	521,871.53	332,221.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,592,547.66	-821,218.92	1,408,421.38	-3,438,223.66
其他收入	-	-	-	6.35
费用	1,008,350.34	3,345,842.39	1,842,179.50	2,090,096.16
管理人报酬	571,256.95	2,095,986.32	1,297,198.16	1,643,861.52
基金托管费	114,251.40	419,197.29	259,439.63	328,772.26
销售服务费	15,205.16	56,606.62	37,007.05	47,819.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	195,020.75	564,857.02	142,759.43	4,801.63
其中：卖出回购金融资产支出	195,020.75	564,857.02	142,759.43	4,801.63
其他费用	109,762.18	192,603.87	94,413.07	54,972.75
利润总额	2,894,568.26	-682,205.37	3,201,666.38	-1,505,058.53

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