万家鑫瑞纯债D(015207)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
179,720,740.13 |
101,734,514.87 |
47,364,009.50 |
3,255,095.58 |
| 利息合计 |
406,456.91 |
308,945.27 |
1,684,116.87 |
600,151.25 |
| 其中：存款利息收入 |
396,208.94 |
298,697.30 |
338,990.99 |
58,314.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,247.97 |
10,247.97 |
1,345,125.88 |
541,836.55 |
| 投资收益合计 |
135,750,157.92 |
65,872,170.35 |
47,666,475.05 |
3,226,471.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
135,750,157.92 |
65,872,170.35 |
47,666,475.05 |
3,226,471.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
43,563,853.99 |
35,553,390.27 |
-1,986,645.36 |
-571,526.93 |
| 其他收入 |
271.31 |
8.98 |
62.94 |
- |
| 费用 |
32,562,580.82 |
17,220,409.00 |
18,780,719.53 |
1,731,587.54 |
| 管理人报酬 |
9,227,533.29 |
4,552,666.17 |
5,663,847.41 |
1,094,159.64 |
| 基金托管费 |
3,075,844.36 |
1,517,555.35 |
1,887,949.06 |
364,719.86 |
| 销售服务费 |
917.28 |
354.09 |
565.79 |
339.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
20,021,353.27 |
11,041,073.26 |
11,009,131.50 |
162,704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,021,353.27 |
11,041,073.26 |
11,009,131.50 |
162,704.68 |
| 其他费用 |
236,895.72 |
108,723.23 |
219,225.77 |
109,663.91 |
| 利润总额 |
147,158,159.31 |
84,514,105.87 |
28,583,289.97 |
1,523,508.04 |
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