创金合信动态平衡混合发起C(015201)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,026,540.89 |
-3,957,127.86 |
-1,728,757.44 |
447,387.07 |
| 利息合计 |
23,011.90 |
14,622.83 |
38,077.96 |
17,180.05 |
| 其中：存款利息收入 |
23,011.90 |
14,622.83 |
37,924.84 |
17,026.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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153.12 |
153.12 |
| 投资收益合计 |
-4,045,751.29 |
-4,426,753.24 |
-1,222,024.41 |
2,161,846.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,161,601.76 |
-4,561,975.71 |
-1,722,588.91 |
1,717,710.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-113,053.87 |
27,952.97 |
204,765.52 |
166,051.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
228,904.34 |
107,269.50 |
295,798.98 |
278,084.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
992,817.46 |
453,206.08 |
-623,830.09 |
-1,759,856.53 |
| 其他收入 |
3,381.04 |
1,796.47 |
79,019.10 |
28,217.29 |
| 费用 |
455,938.98 |
267,338.28 |
878,577.29 |
467,137.02 |
| 管理人报酬 |
309,605.09 |
173,935.59 |
583,737.53 |
309,573.37 |
| 基金托管费 |
51,600.89 |
28,989.28 |
82,948.63 |
41,276.45 |
| 销售服务费 |
46,474.48 |
25,926.00 |
89,720.24 |
51,641.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,200.00 |
38,445.22 |
121,900.00 |
64,483.76 |
| 利润总额 |
-3,482,479.87 |
-4,224,466.14 |
-2,607,334.73 |
-19,749.95 |
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