汇添富逆向投资混合D(015182)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富逆向投资混合D(015182)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,939,013.24	91,048,136.21	-261,689,664.80	-64,340,908.36
利息合计	714,430.77	357,053.37	1,060,673.44	620,367.87
其中：存款利息收入	714,430.77	357,053.37	1,060,673.44	620,367.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,594,458.96	-31,932,362.75	-181,268,120.26	-84,770,228.65
其中：股票投资收益	-45,324,571.95	-44,223,212.40	-191,014,687.63	-91,803,447.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,730,112.99	12,290,849.65	9,746,567.37	7,033,219.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,648,623.99	122,573,366.30	-82,081,840.75	19,262,846.75
其他收入	170,417.44	50,079.29	599,622.77	546,105.67
费用	12,965,600.45	6,487,863.15	20,072,878.83	12,848,668.07
管理人报酬	10,631,744.83	5,379,507.98	16,896,597.08	10,880,109.14
基金托管费	1,771,957.49	896,584.67	2,816,099.57	1,813,351.55
销售服务费	356,201.99	104,114.44	120,010.60	34,554.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,696.14	107,656.06	240,171.58	120,652.63
利润总额	113,973,412.79	84,560,273.06	-281,762,543.63	-77,189,576.43

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