汇添富美丽30混合D(015180)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富美丽30混合D(015180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,485,992.03	22,729,586.76	7,692,937.00	-181,692,577.42
利息合计	185,864.54	451,326.17	209,910.98	363,348.06
其中：存款利息收入	185,864.54	441,239.86	209,910.98	363,348.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,086.31	-	-
投资收益合计	-14,267,551.35	-135,655,143.90	-54,345,206.24	-56,053,327.98
其中：股票投资收益	-26,927,940.34	-172,774,261.93	-74,383,167.13	-85,854,726.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	502,618.50	-	-	701,021.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,157,770.49	37,119,118.03	20,037,960.89	29,100,377.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,491,371.12	157,883,927.77	61,804,902.98	-126,086,944.89
其他收入	76,307.72	49,476.72	23,329.28	84,347.39
费用	7,692,966.70	16,171,744.06	8,202,520.15	21,811,596.58
管理人报酬	6,500,053.94	13,678,224.34	6,935,707.87	18,504,556.45
基金托管费	1,083,342.27	2,279,704.12	1,155,951.35	3,084,092.74
销售服务费	4,171.06	1,678.43	741.76	1,706.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,397.32	212,137.17	110,119.17	221,229.00
利润总额	59,793,025.33	6,557,842.70	-509,583.15	-203,504,174.00

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