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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 50,064,005.84 26,561,923.19 19,275,445.87
利息合计 86,427.69 57,319.70 1,104,603.09
其中:存款利息收入 31,316.68 11,953.86 218,065.90
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 55,111.01 45,365.84 886,537.19
投资收益合计 36,928,887.22 19,952,745.54 16,378,421.40
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 36,928,887.22 19,952,745.54 16,378,421.40
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 13,048,686.71 6,551,853.73 1,792,421.38
其他收入 4.22 4.22 -
费用 8,399,938.16 4,659,039.94 4,098,374.93
管理人报酬 3,011,930.31 1,488,741.63 1,936,876.86
基金托管费 501,988.44 248,123.66 322,812.79
销售服务费 - - -
交易费用 - - -
利息支出 4,678,818.96 2,799,148.51 1,648,185.28
其中:卖出回购金融资产支出 4,678,818.96 2,799,148.51 1,648,185.28
其他费用 207,200.00 123,026.14 190,500.00
利润总额 41,664,067.68 21,902,883.25 15,177,070.94
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