华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
收入 |
50,064,005.84 |
26,561,923.19 |
19,275,445.87 |
利息合计 |
86,427.69 |
57,319.70 |
1,104,603.09 |
其中:存款利息收入 |
31,316.68 |
11,953.86 |
218,065.90 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
55,111.01 |
45,365.84 |
886,537.19 |
投资收益合计 |
36,928,887.22 |
19,952,745.54 |
16,378,421.40 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
36,928,887.22 |
19,952,745.54 |
16,378,421.40 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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基金分红收益收益 |
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公允价值变动收益 |
13,048,686.71 |
6,551,853.73 |
1,792,421.38 |
其他收入 |
4.22 |
4.22 |
- |
费用 |
8,399,938.16 |
4,659,039.94 |
4,098,374.93 |
管理人报酬 |
3,011,930.31 |
1,488,741.63 |
1,936,876.86 |
基金托管费 |
501,988.44 |
248,123.66 |
322,812.79 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
4,678,818.96 |
2,799,148.51 |
1,648,185.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,678,818.96 |
2,799,148.51 |
1,648,185.28 |
其他费用 |
207,200.00 |
123,026.14 |
190,500.00 |
利润总额 |
41,664,067.68 |
21,902,883.25 |
15,177,070.94 |