景顺长城鑫景一年持有混合A(015162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城鑫景一年持有混合A(015162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-836,663.07	-12,636,085.41	-24,573,975.57	-3,419,197.98
利息合计	65,994.17	28,336.44	390,974.65	318,151.78
其中：存款利息收入	65,994.17	28,336.44	247,625.74	174,802.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	143,348.91	143,348.91
投资收益合计	-7,212,121.45	-11,473,724.08	-21,825,127.17	-4,337,699.13
其中：股票投资收益	-8,472,153.61	-12,171,118.84	-23,745,177.64	-5,796,266.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-13,227.09	67.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,260,032.16	697,394.76	1,933,277.56	1,458,500.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,309,464.21	-1,190,697.77	-3,139,823.05	600,349.37
其他收入	-	-	-	-
费用	1,840,969.24	971,821.95	4,337,186.39	2,490,261.52
管理人报酬	1,403,278.43	733,087.43	3,471,536.17	2,009,977.58
基金托管费	233,879.74	122,181.23	578,589.35	334,996.27
销售服务费	42,116.97	22,234.89	96,503.40	53,286.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,694.10	94,318.40	190,556.15	92,000.44
利润总额	-2,677,632.31	-13,607,907.36	-28,911,161.96	-5,909,459.50

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