南方宝嘉混合C(015161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝嘉混合C(015161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,851,281.69	98,504,813.74	45,734,591.32	-30,393,575.17
利息合计	24,160.72	174,254.10	82,756.02	384,524.66
其中：存款利息收入	20,794.62	157,119.69	70,795.17	380,916.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,366.10	17,134.41	11,960.85	3,607.92
投资收益合计	-3,344,623.51	25,083,222.20	-2,600,275.73	11,756,054.00
其中：股票投资收益	-8,473,951.23	-214,442.19	-13,527,867.76	-22,975,275.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,278,213.89	16,522,946.60	6,079,495.84	23,359,616.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	851,113.83	8,774,717.79	4,848,096.19	11,371,713.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,048,983.09	73,212,244.64	48,250,595.13	-42,676,009.41
其他收入	122,761.39	35,092.80	1,515.90	141,855.58
费用	3,079,757.75	13,459,502.50	7,026,269.70	23,408,603.67
管理人报酬	1,598,958.77	7,451,236.13	4,136,899.56	11,404,420.00
基金托管费	327,777.91	1,490,247.28	827,379.94	2,280,883.99
销售服务费	291,138.16	1,153,608.58	644,697.33	1,794,398.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	732,277.00	3,097,045.16	1,285,353.78	7,623,845.97
其中：卖出回购金融资产支出	732,277.00	3,097,045.16	1,285,353.78	7,623,845.97
其他费用	120,273.15	228,758.05	112,165.38	230,266.64
利润总额	4,771,523.94	85,045,311.24	38,708,321.62	-53,802,178.84

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