浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,453,734.66 |
1,032,929.69 |
1,589,530.62 |
703,993.48 |
| 利息合计 |
6,184.48 |
1,107.29 |
8,937.98 |
7,126.39 |
| 其中：存款利息收入 |
6,184.48 |
1,107.29 |
4,131.57 |
2,381.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,806.41 |
4,744.70 |
| 投资收益合计 |
1,665,275.04 |
227,876.75 |
880,675.14 |
308,236.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-587,207.25 |
-160,223.77 |
-234,122.55 |
-239,943.65 |
| 基金投资收益 |
1,725,728.97 |
168,224.24 |
472,821.76 |
274,700.49 |
| 债券投资收益 |
44,841.97 |
25,144.12 |
39,044.04 |
20,196.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
481,911.35 |
194,732.16 |
602,931.89 |
253,283.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
782,275.14 |
803,945.65 |
699,917.50 |
388,630.52 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
342,264.25 |
195,557.34 |
314,938.47 |
189,125.85 |
| 管理人报酬 |
154,553.96 |
83,107.48 |
147,012.74 |
87,875.40 |
| 基金托管费 |
24,727.25 |
13,851.25 |
23,153.00 |
13,669.96 |
| 销售服务费 |
11,255.57 |
6,573.09 |
30,837.58 |
15,512.66 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,689.29 |
728.26 |
933.54 |
646.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,689.29 |
728.26 |
933.54 |
646.66 |
| 其他费用 |
147,608.46 |
91,200.68 |
112,706.50 |
71,200.51 |
| 利润总额 |
2,111,470.41 |
837,372.35 |
1,274,592.15 |
514,867.63 |
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