东吴安盈量化混合C(015154)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
75,571,479.98 |
60,674,119.85 |
-5,417,706.13 |
-27,748,610.38 |
| 利息合计 |
663,697.99 |
710,434.88 |
169,164.65 |
377,311.92 |
| 其中：存款利息收入 |
602,321.01 |
710,434.88 |
169,164.65 |
377,311.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
61,376.98 |
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| 投资收益合计 |
29,442,954.72 |
12,975,110.27 |
-2,605,032.38 |
-3,439,381.78 |
| 其中：股票投资收益 |
25,630,416.77 |
6,289,342.62 |
-6,643,174.08 |
-10,337,925.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,812,537.95 |
6,685,767.65 |
4,038,141.70 |
6,898,543.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
45,463,848.98 |
46,987,667.14 |
-2,982,286.06 |
-24,745,635.43 |
| 其他收入 |
978.29 |
907.56 |
447.66 |
59,094.91 |
| 费用 |
5,750,086.65 |
6,182,570.63 |
2,539,396.18 |
6,598,016.24 |
| 管理人报酬 |
4,817,251.82 |
5,116,788.20 |
2,089,188.57 |
5,479,025.26 |
| 基金托管费 |
802,875.38 |
852,798.03 |
348,198.07 |
913,170.92 |
| 销售服务费 |
23,681.59 |
429.40 |
219.76 |
780.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,085.45 |
212,555.00 |
101,789.78 |
205,040.00 |
| 利润总额 |
69,821,393.33 |
54,491,549.22 |
-7,957,102.31 |
-34,346,626.62 |
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