东吴安鑫量化混合C(015153)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴安鑫量化混合C(015153)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-110,040.00	8,820,222.42	3,651,350.56	1,811,073.52
利息合计	59,504.62	164,589.68	76,766.05	91,200.04
其中：存款利息收入	7,901.74	35,434.23	21,634.40	34,562.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,602.88	129,155.45	55,131.65	56,637.21
投资收益合计	-151,388.43	7,503,984.28	2,817,757.25	5,578,232.06
其中：股票投资收益	-1,179,864.26	4,976,523.58	1,522,815.09	-12,229.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	828,683.74	2,130,190.50	1,142,051.44	4,750,699.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,792.09	397,270.20	152,890.72	839,762.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,323.72	1,076,559.35	741,532.16	-3,923,081.99
其他收入	77,167.53	75,089.11	15,295.10	64,723.41
费用	344,141.79	873,401.66	485,123.89	2,313,621.61
管理人报酬	229,799.17	522,062.55	269,089.85	1,423,867.01
基金托管费	57,449.83	130,515.65	67,272.47	418,061.92
销售服务费	1,200.47	52,264.91	51,283.74	263,072.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,483.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,483.53
其他费用	55,539.85	167,800.00	96,855.52	200,200.00
利润总额	-454,181.79	7,946,820.76	3,166,226.67	-502,548.09

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