工银专精特新混合A(015135)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银专精特新混合A(015135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,697,435.62	-29,557,943.54	-39,063,734.01	-21,180,950.38
利息合计	81,142.42	47,236.82	247,840.73	171,802.72
其中：存款利息收入	81,142.42	47,236.82	192,416.17	124,231.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	55,424.56	47,571.22
投资收益合计	-44,353,395.17	-20,291,927.63	-21,627,204.15	-175,619.39
其中：股票投资收益	-46,209,999.57	-21,760,472.78	-23,331,810.40	-1,344,165.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	420,344.41	87,351.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,856,604.40	1,468,545.15	1,284,261.84	1,081,194.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,567,288.00	-9,313,583.15	-17,703,631.26	-21,195,598.28
其他收入	7,529.13	330.42	19,260.67	18,464.57
费用	1,954,175.97	1,052,587.90	3,404,883.59	2,072,334.63
管理人报酬	1,485,000.23	799,442.63	2,675,379.25	1,648,005.91
基金托管费	247,500.04	133,240.44	445,896.56	274,667.64
销售服务费	53,240.65	28,007.84	83,793.10	48,658.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,435.05	91,896.99	199,811.75	101,001.01
利润总额	-19,651,611.59	-30,610,531.44	-42,468,617.60	-23,253,285.01

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