鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,394,478.56 |
-3,421,365.07 |
-6,091,012.55 |
-1,426,355.45 |
| 利息合计 |
33,886.90 |
16,035.43 |
52,389.31 |
34,653.12 |
| 其中：存款利息收入 |
33,886.90 |
16,035.43 |
52,389.31 |
34,653.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,555,174.80 |
-9,056,965.38 |
-4,953,471.89 |
-5,780,919.90 |
| 其中：股票投资收益 |
313,770.40 |
-71,029.32 |
-2,172,663.68 |
-2,150,926.12 |
| 基金投资收益 |
-6,674,711.00 |
-9,511,456.74 |
-4,023,035.37 |
-4,421,619.95 |
| 债券投资收益 |
125,731.19 |
66,447.90 |
176,179.31 |
122,518.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,680,034.61 |
459,072.78 |
1,066,047.85 |
669,108.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,905,195.36 |
5,611,619.06 |
-1,452,811.43 |
4,163,848.35 |
| 其他收入 |
10,571.10 |
7,945.82 |
262,881.46 |
156,062.98 |
| 费用 |
754,206.50 |
431,459.74 |
1,354,516.81 |
783,417.60 |
| 管理人报酬 |
455,471.24 |
245,473.32 |
789,082.15 |
459,639.29 |
| 基金托管费 |
174,214.85 |
93,558.39 |
363,484.32 |
217,741.04 |
| 销售服务费 |
13,519.24 |
7,892.60 |
31,483.06 |
18,801.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,001.17 |
84,535.43 |
170,035.93 |
86,804.22 |
| 利润总额 |
640,272.06 |
-3,852,824.81 |
-7,445,529.36 |
-2,209,773.05 |
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