国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,620,564.10	-795,773.43	-2,042,268.99	1,264,042.27
利息合计	18,794.42	10,150.51	65,168.51	41,418.17
其中：存款利息收入	18,794.42	10,150.51	65,168.51	41,418.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-917,826.20	-1,360,304.14	-3,823,583.49	-76,926.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,489,986.34	-1,609,413.24	-5,028,423.75	-686,055.56
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	572,160.14	249,109.10	1,204,840.26	609,129.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,519,595.88	554,380.20	1,716,145.99	1,299,550.41
其他收入	-	-	-	-
费用	766,487.39	411,999.93	1,607,847.20	1,044,462.10
管理人报酬	485,003.00	262,400.54	1,116,073.29	726,577.89
基金托管费	100,767.19	54,166.58	225,535.61	146,509.86
销售服务费	72,150.36	38,566.79	151,163.43	95,510.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,580.60	56,025.10	115,074.87	75,863.76
利润总额	854,076.71	-1,207,773.36	-3,650,116.19	219,580.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年