汇添富国企创新股票D(015124)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富国企创新股票D(015124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,797,691.81	-13,799,625.86	-94,714,727.82	-44,470,790.57
利息合计	326,922.09	136,051.04	331,989.08	174,401.00
其中：存款利息收入	326,922.09	136,051.04	331,989.08	174,401.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-135,008,087.06	-122,994,326.12	-20,909,070.55	-1,584,211.62
其中：股票投资收益	-151,139,439.16	-129,507,567.18	-31,079,356.81	-8,595,834.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,769,808.77	-1,255,809.32	51,311.32	15,406.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,901,160.87	7,769,050.38	10,118,974.94	6,996,217.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,855,740.49	109,047,565.75	-74,364,945.21	-43,245,956.17
其他收入	27,732.67	11,083.47	227,298.86	184,976.22
费用	8,325,631.68	3,968,168.77	12,914,309.92	7,429,017.70
管理人报酬	6,826,370.60	3,293,220.07	10,840,512.43	6,245,066.87
基金托管费	1,137,728.29	548,869.95	1,806,752.04	1,040,844.46
销售服务费	162,573.94	22,215.09	58,012.40	39,410.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,852.00	103,802.66	208,851.00	103,640.55
利润总额	-34,123,323.49	-17,767,794.63	-107,629,037.74	-51,899,808.27

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