汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,952,682.92	10,901,082.67	-8,361,698.44	-96,425,748.61
利息合计	28,263.75	67,180.98	34,727.20	117,997.32
其中：存款利息收入	28,263.75	67,180.98	34,727.20	117,997.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,040,177.45	-57,088,367.45	-46,646,655.43	-33,102,197.85
其中：股票投资收益	1,947,315.06	-62,198,637.15	-49,642,509.95	-43,249,672.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,092,862.39	5,110,269.70	2,995,854.52	10,147,474.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,845,810.92	67,848,156.08	38,199,591.26	-63,724,640.36
其他收入	38,430.80	74,113.06	50,638.53	283,092.28
费用	1,674,692.36	3,127,575.85	1,608,756.18	6,393,441.29
管理人报酬	1,330,690.41	2,486,638.94	1,279,691.86	5,180,957.14
基金托管费	221,781.77	414,439.91	213,282.02	863,492.80
销售服务费	13,118.75	8,072.84	4,281.43	114,066.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,101.43	218,424.16	111,500.87	234,925.31
利润总额	42,277,990.56	7,773,506.82	-9,970,454.62	-102,819,189.90

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