惠升领先优选混合C(015111)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升领先优选混合C(015111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,879,028.67	3,093,979.13	-664,466.94	9,680,124.02
利息合计	24,094.35	13,081.65	202,019.50	178,764.10
其中：存款利息收入	24,094.35	13,081.65	44,728.14	24,964.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	157,291.36	153,799.48
投资收益合计	20,956.73	-664,733.52	79,007.88	10,849,939.89
其中：股票投资收益	-784,216.06	-945,240.39	-842,584.72	10,205,050.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,626.33	112,591.67	166,642.19	91,088.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	660,546.46	167,915.20	754,950.41	553,801.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,334,556.02	3,322,175.62	-1,089,768.22	-1,492,034.18
其他收入	499,421.57	423,455.38	144,273.90	143,454.21
费用	449,420.53	196,000.65	772,553.09	532,820.59
管理人报酬	279,794.43	135,483.73	616,106.79	423,891.91
基金托管费	23,316.14	11,290.25	51,342.19	35,324.35
销售服务费	73,412.63	18,495.40	3,272.47	3,166.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,896.71	30,730.65	101,831.56	70,437.36
利润总额	5,429,608.14	2,897,978.48	-1,437,020.03	9,147,303.43

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