中欧核心消费股票发起C(015086)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-7,701,010.66 |
-5,817,261.69 |
-10,850,975.34 |
-7,727,574.34 |
| 利息合计 |
13,017.17 |
6,990.30 |
23,635.15 |
14,119.48 |
| 其中：存款利息收入 |
12,315.88 |
6,289.01 |
20,614.88 |
11,099.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
701.29 |
701.29 |
3,020.27 |
3,020.27 |
| 投资收益合计 |
-9,139,387.37 |
-4,198,765.35 |
-2,083,203.27 |
-107,024.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,787,254.08 |
-4,508,871.03 |
-2,768,558.30 |
-547,702.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
211.94 |
62.82 |
63.70 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
647,654.77 |
310,042.86 |
685,291.33 |
440,678.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,356,036.53 |
-1,644,169.00 |
-9,013,547.84 |
-7,787,846.36 |
| 其他收入 |
69,323.01 |
18,682.36 |
222,140.62 |
153,177.23 |
| 费用 |
694,978.08 |
393,080.98 |
1,116,915.52 |
579,211.96 |
| 管理人报酬 |
413,803.58 |
233,945.41 |
704,794.97 |
375,687.30 |
| 基金托管费 |
68,967.26 |
38,990.93 |
117,465.79 |
62,614.50 |
| 销售服务费 |
114,063.05 |
66,246.65 |
185,943.42 |
86,935.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,144.19 |
53,897.99 |
108,711.34 |
53,975.02 |
| 利润总额 |
-8,395,988.74 |
-6,210,342.67 |
-11,967,890.86 |
-8,306,786.30 |
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