华夏逸享健康混合C(015066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏逸享健康混合C(015066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,278,499.84	-5,278,499.84	-8,282,442.50	-4,951,731.89
利息合计	42,560.28	42,560.28	109,873.83	60,099.02
其中：存款利息收入	42,560.28	42,560.28	109,873.83	60,099.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,503,200.65	-5,503,200.65	-7,182,189.64	-2,181,997.92
其中：股票投资收益	-5,955,514.16	-5,955,514.16	-7,752,331.48	-2,693,332.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,882.86	5.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,313.51	452,313.51	554,258.98	511,329.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,063.17	-68,063.17	-1,230,787.63	-2,840,743.00
其他收入	250,203.70	250,203.70	20,660.94	10,910.01
费用	519,244.98	519,244.98	1,328,467.06	764,780.30
管理人报酬	348,147.29	348,147.29	1,008,897.55	588,707.04
基金托管费	58,024.51	58,024.51	168,149.58	98,117.83
销售服务费	15,921.28	15,921.28	18,710.42	6,998.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,151.90	97,151.90	132,709.41	70,956.68
利润总额	-5,797,744.82	-5,797,744.82	-9,610,909.56	-5,716,512.19

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