泰信优势领航混合A(015034)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信优势领航混合A(015034)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-792,692.12	1,352,781.94	-1,631,113.62	1,437,775.92
利息合计	4,647.94	20,641.74	9,299.11	23,130.01
其中：存款利息收入	2,197.99	9,759.61	5,146.87	19,598.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,449.95	10,882.13	4,152.24	3,531.87
投资收益合计	-1,588,055.23	3,570,881.91	-986,295.04	-693,420.48
其中：股票投资收益	-1,658,788.86	3,420,392.03	-1,094,582.07	-881,556.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,733.63	150,489.88	108,287.03	188,135.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	781,671.88	-2,251,371.94	-665,960.33	2,010,856.32
其他收入	9,043.29	12,630.23	11,842.64	97,210.07
费用	137,641.28	290,840.09	156,621.55	790,596.50
管理人报酬	117,933.50	244,480.81	124,678.85	583,368.42
基金托管费	19,655.60	40,746.79	20,779.81	97,228.08
销售服务费	43.35	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	5,573.28	11,147.92	110,000.00
利润总额	-930,333.40	1,061,941.85	-1,787,735.17	647,179.42

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