同泰产业升级混合C(014939)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,640,658.27 |
-1,303,834.44 |
-15,723,031.44 |
-10,540,564.88 |
| 利息合计 |
30,425.07 |
22,429.99 |
139,496.93 |
94,026.13 |
| 其中：存款利息收入 |
11,386.32 |
5,801.64 |
56,028.79 |
52,047.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,038.75 |
16,628.35 |
83,468.14 |
41,978.93 |
| 投资收益合计 |
2,179,966.82 |
-8,487,553.94 |
-23,048,971.52 |
-15,058,473.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-245,687.32 |
-9,806,807.00 |
-24,664,202.48 |
-16,418,497.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
57,894.21 |
47,179.71 |
-1,419,932.37 |
-536,697.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,367,759.93 |
1,272,073.35 |
3,035,163.33 |
1,896,721.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,430,266.38 |
7,161,289.51 |
7,186,443.15 |
4,423,882.11 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,171,596.87 |
597,420.14 |
1,484,425.90 |
832,840.62 |
| 管理人报酬 |
908,946.23 |
447,587.71 |
1,207,857.01 |
688,773.24 |
| 基金托管费 |
151,491.02 |
74,597.98 |
171,349.62 |
91,836.52 |
| 销售服务费 |
18.14 |
9.06 |
24.24 |
14.40 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,141.48 |
75,225.39 |
105,000.00 |
52,068.27 |
| 利润总额 |
4,469,061.40 |
-1,901,254.58 |
-17,207,457.34 |
-11,373,405.50 |
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