民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,627,274.33	-5,767,432.80	-14,389,052.22	-6,019,555.69
利息合计	10,579.47	5,195.61	16,030.22	7,979.11
其中：存款利息收入	10,499.33	5,195.61	16,030.22	7,979.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80.14	-	-	-
投资收益合计	-4,536,296.09	-3,857,122.44	-16,730,166.25	-7,861,549.63
其中：股票投资收益	-4,840,914.59	-4,021,821.94	-16,973,356.06	-8,048,165.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,789.76	1,436.55	3,017.48	2,399.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,828.74	163,262.95	240,172.33	184,215.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,115,098.82	-1,921,501.75	2,297,790.53	1,819,261.28
其他收入	13,541.11	5,995.78	27,293.28	14,753.55
费用	322,906.81	207,731.37	618,173.16	402,446.51
管理人报酬	260,415.47	137,626.79	489,149.90	300,524.28
基金托管费	43,402.63	22,937.85	81,524.95	50,087.34
销售服务费	7,204.82	3,742.08	7,376.38	2,014.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,883.89	43,424.65	40,121.93	49,820.49
利润总额	-5,950,181.14	-5,975,164.17	-15,007,225.38	-6,422,002.20

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