天弘优利短债发起C(014925)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘优利短债发起C(014925) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘优利短债发起C(014925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,417,758.03	117,366,521.37	145,167,719.34	57,543,069.47
利息合计	1,473,661.53	515,409.90	4,311,108.31	1,518,944.63
其中：存款利息收入	971,233.70	245,080.08	3,125,360.25	917,403.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	502,427.83	270,329.82	1,185,748.06	601,541.17
投资收益合计	170,801,794.02	114,509,876.83	139,675,011.84	54,601,551.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,801,794.02	114,509,876.83	139,675,011.84	54,601,551.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,911,190.24	1,671,115.70	-413,938.20	859,284.38
其他收入	1,053,492.72	670,118.94	1,595,537.39	563,288.55
费用	41,045,347.07	23,859,457.03	38,678,342.55	10,315,903.40
管理人报酬	10,683,241.36	5,700,419.66	7,777,637.15	2,476,393.74
基金托管费	2,670,810.35	1,425,104.86	1,944,409.17	619,098.37
销售服务费	8,153,013.85	4,702,028.58	7,069,403.43	2,388,293.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,626,709.55	11,528,325.58	21,219,660.25	4,593,208.24
其中：卖出回购金融资产支出	18,626,709.55	11,528,325.58	21,219,660.25	4,593,208.24
其他费用	257,200.00	113,079.84	242,700.00	93,441.35
利润总额	123,372,410.96	93,507,064.34	106,489,376.79	47,227,166.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年