天弘优利短债发起A(014924)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘优利短债发起A(014924)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,241,701.55	164,417,758.03	117,366,521.37	145,167,719.34
利息合计	166,006.65	1,473,661.53	515,409.90	4,311,108.31
其中：存款利息收入	101,258.40	971,233.70	245,080.08	3,125,360.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,748.25	502,427.83	270,329.82	1,185,748.06
投资收益合计	14,950,412.46	170,801,794.02	114,509,876.83	139,675,011.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,950,412.46	170,801,794.02	114,509,876.83	139,675,011.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,063,644.24	-8,911,190.24	1,671,115.70	-413,938.20
其他收入	61,638.20	1,053,492.72	670,118.94	1,595,537.39
费用	8,530,680.33	41,045,347.07	23,859,457.03	38,678,342.55
管理人报酬	2,239,125.90	10,683,241.36	5,700,419.66	7,777,637.15
基金托管费	559,781.50	2,670,810.35	1,425,104.86	1,944,409.17
销售服务费	1,390,624.40	8,153,013.85	4,702,028.58	7,069,403.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,101,008.68	18,626,709.55	11,528,325.58	21,219,660.25
其中：卖出回购金融资产支出	4,101,008.68	18,626,709.55	11,528,325.58	21,219,660.25
其他费用	122,738.35	257,200.00	113,079.84	242,700.00
利润总额	15,711,021.22	123,372,410.96	93,507,064.34	106,489,376.79

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