天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-9,557,603.85 |
-38,350,506.07 |
-8,717,425.30 |
| 利息合计 |
269,740.47 |
137,961.61 |
68,344.25 |
| 其中：存款利息收入 |
269,740.47 |
137,961.61 |
68,344.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-23,202,801.63 |
-20,963,396.40 |
-64,225.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,704,518.07 |
-2,389,718.26 |
-70,315.01 |
| 基金投资收益 |
-19,546,098.10 |
-18,605,452.40 |
145.02 |
| 债券投资收益 |
12,240.36 |
12,240.36 |
5,813.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35,574.18 |
19,533.90 |
131.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,718,189.95 |
-17,695,403.57 |
-8,742,575.90 |
| 其他收入 |
657,267.36 |
170,332.29 |
21,032.05 |
| 费用 |
666,203.40 |
356,021.86 |
173,133.04 |
| 管理人报酬 |
82,459.59 |
46,726.67 |
21,527.55 |
| 基金托管费 |
16,491.87 |
9,345.30 |
4,305.52 |
| 销售服务费 |
407,236.87 |
220,371.70 |
107,299.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,015.07 |
79,578.19 |
40,000.29 |
| 利润总额 |
-10,223,807.25 |
-38,706,527.93 |
-8,890,558.34 |
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