方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,945,622.07	68,194,311.06	176,453,446.22	105,864,234.18
利息合计	2,688,805.45	165,033.86	26,513.49	13,896.85
其中：存款利息收入	39,738.28	28,847.30	19,032.45	13,896.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,649,067.17	136,186.56	7,481.04	-
投资收益合计	99,285,113.70	47,545,614.73	117,438,005.47	54,786,812.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,285,113.70	47,545,614.73	117,438,005.47	54,786,812.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,971,702.92	20,483,662.47	58,988,927.26	51,063,524.96
其他收入	-	-	-	-
费用	12,996,080.08	7,833,417.86	20,966,470.19	9,835,671.90
管理人报酬	8,045,119.41	3,975,479.58	7,751,171.29	3,815,893.20
基金托管费	1,340,853.13	662,579.90	1,291,861.80	635,982.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,115,729.40	2,932,421.63	11,314,636.74	5,091,628.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,115,729.40	2,932,421.63	11,314,636.74	5,091,628.30
其他费用	257,000.53	128,509.39	263,587.67	125,500.88
利润总额	105,949,541.99	60,360,893.20	155,486,976.03	96,028,562.28

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