大摩灵动优选债券C(014868)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,898,123.52 |
3,047,695.40 |
1,960,402.84 |
1,081,267.08 |
| 利息合计 |
9,803.53 |
37,339.03 |
17,311.72 |
58,122.36 |
| 其中：存款利息收入 |
9,803.53 |
30,296.97 |
13,010.30 |
40,826.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,042.06 |
4,301.42 |
17,295.50 |
| 投资收益合计 |
2,459,154.12 |
1,923,470.41 |
528,529.79 |
-164,778.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-55,266.29 |
-287,040.56 |
-237,709.92 |
-2,130,656.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,442,089.10 |
2,002,334.05 |
626,483.00 |
1,735,396.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
72,331.31 |
208,176.92 |
139,756.71 |
230,481.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-574,652.64 |
1,079,995.68 |
1,413,539.04 |
1,187,753.30 |
| 其他收入 |
3,818.51 |
6,890.28 |
1,022.29 |
169.93 |
| 费用 |
414,841.28 |
827,342.23 |
487,050.11 |
1,392,035.57 |
| 管理人报酬 |
219,532.58 |
433,630.44 |
215,903.23 |
783,726.79 |
| 基金托管费 |
54,883.19 |
108,407.65 |
53,975.79 |
195,931.61 |
| 销售服务费 |
18,101.37 |
485.97 |
240.00 |
263.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
94,441.91 |
230,704.87 |
126,341.59 |
181,714.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
94,441.91 |
230,704.87 |
126,341.59 |
181,714.54 |
| 其他费用 |
26,713.41 |
53,631.73 |
90,513.19 |
225,159.80 |
| 利润总额 |
1,483,282.24 |
2,220,353.17 |
1,473,352.73 |
-310,768.49 |
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