南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,710,317.03 |
-337,052.07 |
5,339,959.80 |
7,857,702.93 |
| 利息合计 |
3,085.97 |
1,347.24 |
11,838.70 |
8,771.61 |
| 其中：存款利息收入 |
3,085.97 |
1,347.24 |
11,513.22 |
8,446.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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325.48 |
325.48 |
| 投资收益合计 |
-51,528.80 |
-1,813,456.18 |
2,576,631.29 |
4,233,047.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,111,386.66 |
-1,783,806.72 |
2,256,711.87 |
3,329,693.99 |
| 基金投资收益 |
222,524.74 |
-365,228.65 |
-509,492.77 |
201,954.20 |
| 债券投资收益 |
83,220.06 |
30,414.25 |
130,447.09 |
78,482.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
754,113.06 |
305,164.94 |
698,965.10 |
622,916.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,758,754.23 |
1,475,051.24 |
2,740,775.54 |
3,605,931.16 |
| 其他收入 |
5.63 |
5.63 |
10,714.27 |
9,952.69 |
| 费用 |
468,081.80 |
277,434.02 |
914,318.71 |
653,407.28 |
| 管理人报酬 |
268,868.32 |
145,340.93 |
588,730.05 |
412,030.53 |
| 基金托管费 |
91,141.75 |
48,484.70 |
206,710.43 |
147,201.46 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
5.08 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.08 |
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| 其他费用 |
108,066.65 |
83,608.39 |
118,005.50 |
93,302.56 |
| 利润总额 |
2,242,235.23 |
-614,486.09 |
4,425,641.09 |
7,204,295.65 |
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