申万菱信双禧混合型发起式C(014862)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,219,363.92 |
2,578,991.49 |
-1,944,571.01 |
2,334,472.09 |
| 利息合计 |
281,228.83 |
177,219.31 |
509,017.07 |
250,463.55 |
| 其中：存款利息收入 |
25,834.71 |
9,650.52 |
23,621.44 |
14,053.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
255,394.12 |
167,568.79 |
485,395.63 |
236,410.43 |
| 投资收益合计 |
1,849,181.01 |
-299,858.67 |
-4,305,022.26 |
-1,041,492.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-740,243.70 |
-1,700,270.22 |
-6,620,998.93 |
-2,409,213.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,953,077.49 |
1,040,513.45 |
1,497,263.28 |
816,222.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
636,347.22 |
359,898.10 |
818,713.39 |
551,498.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,087,479.75 |
2,701,558.59 |
1,849,916.32 |
3,124,101.35 |
| 其他收入 |
1,474.33 |
72.26 |
1,517.86 |
1,400.00 |
| 费用 |
984,573.22 |
521,762.76 |
1,380,666.92 |
744,465.09 |
| 管理人报酬 |
671,088.95 |
359,272.48 |
953,305.73 |
520,532.86 |
| 基金托管费 |
167,772.20 |
89,818.11 |
238,326.39 |
130,133.18 |
| 销售服务费 |
4,889.22 |
2,659.54 |
8,161.70 |
3,946.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,497.81 |
69,858.99 |
180,572.95 |
89,727.12 |
| 利润总额 |
7,234,790.70 |
2,057,228.73 |
-3,325,237.93 |
1,590,007.00 |
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