长信稳健成长混合A(014850)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信稳健成长混合A(014850) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信稳健成长混合A(014850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,106,481.82	9,090,783.10	-29,800,660.82	-6,191,525.36
利息合计	75,016.91	25,873.92	439,356.10	311,323.96
其中：存款利息收入	56,151.32	25,873.92	335,912.46	210,992.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,865.59	-	103,443.64	100,331.19
投资收益合计	9,821,358.93	9,420,382.89	-30,886,225.59	-4,744,864.56
其中：股票投资收益	-1,184,015.86	2,560,216.88	-36,099,427.60	-8,458,512.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,112,873.54	5,082,848.44	4,412,530.56	3,463,710.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,892,501.25	1,777,317.57	800,671.45	249,937.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,822,256.92	-373,662.60	495,773.30	-1,871,301.40
其他收入	32,362.90	18,188.89	150,435.37	113,316.64
费用	5,039,512.70	2,910,365.41	5,770,882.10	2,882,371.32
管理人报酬	2,521,311.18	1,348,241.01	3,279,367.37	1,649,264.84
基金托管费	420,218.48	224,706.85	638,510.72	343,596.86
销售服务费	1,052,992.05	559,143.96	1,328,414.21	644,028.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	848,439.84	664,219.03	302,536.31	134,693.63
其中：卖出回购金融资产支出	848,439.84	664,219.03	302,536.31	134,693.63
其他费用	178,323.06	104,149.84	208,959.90	104,423.59
利润总额	3,066,969.12	6,180,417.69	-35,571,542.92	-9,073,896.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年