中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,728,550.77	52,001,186.12	121,105,610.89	63,731,588.16
利息合计	48,460,163.32	23,460,633.52	55,032,786.13	27,937,657.40
其中：存款利息收入	46,541,612.01	23,210,761.98	52,289,946.70	26,811,356.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,918,551.31	249,871.54	2,742,839.43	1,126,300.56
投资收益合计	55,268,387.45	28,540,552.60	66,072,824.75	35,793,930.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,268,387.45	28,540,552.60	66,072,824.75	35,793,930.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	56,193,979.96	27,583,412.91	66,582,173.10	35,984,045.52
管理人报酬	40,144,419.13	18,341,098.54	42,832,391.27	22,585,228.42
基金托管费	2,230,245.39	1,018,949.85	2,379,577.22	1,254,734.81
销售服务费	8,819,221.87	5,094,749.72	11,897,886.59	6,273,674.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,691,480.00	2,955,845.85	9,093,556.42	5,664,302.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,691,480.00	2,955,845.85	9,093,556.42	5,664,302.87
其他费用	301,176.40	168,624.38	363,602.39	198,106.01
利润总额	47,534,570.81	24,417,773.21	54,523,437.79	27,747,542.64

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