工银招瑞一年持有混合A(014799)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银招瑞一年持有混合A(014799) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银招瑞一年持有混合A(014799)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	78,264,355.26	4,537,822.05	-8,774,084.82	9,073,102.04
利息合计	134,850.28	84,810.32	394,849.54	271,116.99
其中：存款利息收入	108,380.27	69,568.19	339,429.91	224,377.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,470.01	15,242.13	55,419.63	46,739.50
投资收益合计	18,538,744.27	-34,846,329.40	7,838,366.93	9,094,177.82
其中：股票投资收益	-10,369,225.91	-48,368,575.24	-34,774,221.92	-14,012,187.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,313,856.86	10,483,639.93	35,868,690.25	19,884,321.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,594,113.32	3,038,605.91	6,743,898.60	3,222,043.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,590,760.71	39,299,341.13	-17,007,301.29	-292,192.77
其他收入	-	-	-	-
费用	14,284,836.89	7,898,323.45	25,687,192.99	14,766,270.76
管理人报酬	6,662,160.87	3,632,593.43	11,172,691.87	6,442,235.21
基金托管费	1,665,540.20	908,148.26	2,793,173.00	1,610,558.83
销售服务费	283,551.31	153,305.47	435,725.32	250,420.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,434,725.44	3,067,615.62	10,978,176.73	6,301,022.91
其中：卖出回购金融资产支出	5,434,725.44	3,067,615.62	10,978,176.73	6,301,022.91
其他费用	224,468.15	129,744.40	271,535.35	137,361.78
利润总额	63,979,518.37	-3,360,501.40	-34,461,277.81	-5,693,168.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年