华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,927,527.64	-1,652,478.47	-12,744,410.80	-2,245,664.24
利息合计	40,262.27	20,112.54	67,004.98	35,584.19
其中：存款利息收入	38,667.75	18,518.02	65,526.35	34,105.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,594.52	1,594.52	1,478.63	1,478.63
投资收益合计	815,106.54	-3,059,781.25	-8,789,802.63	-2,394,910.04
其中：股票投资收益	-188,266.59	-3,712,355.93	-9,427,065.64	-2,789,513.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,400.79	6,400.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,003,373.13	652,574.68	630,862.22	388,203.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,057,194.15	1,382,531.93	-4,037,567.06	98,270.88
其他收入	14,964.68	4,658.31	15,953.91	15,390.73
费用	1,193,129.20	609,002.02	1,830,673.07	1,086,684.32
管理人报酬	912,306.09	455,213.77	1,427,563.97	841,832.68
基金托管费	152,050.99	75,868.94	237,927.31	140,305.44
销售服务费	21,313.58	9,614.80	27,401.07	16,223.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,458.54	68,304.51	137,780.67	88,323.05
利润总额	11,734,398.44	-2,261,480.49	-14,575,083.87	-3,332,348.56

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