惠升品质优选混合A(014786)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升品质优选混合A(014786)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	2,846,479.11	-27,002,407.30	-2,726,809.89
利息合计	277,347.48	415,486.20	261,971.75
其中：存款利息收入	37,322.78	48,147.56	22,549.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,024.70	367,338.64	239,422.34
投资收益合计	759,500.82	-25,576,072.29	-13,136,435.00
其中：股票投资收益	257,041.56	-27,347,290.70	-13,842,742.45
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	99,099.23	358,590.80	251,202.50
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	403,360.03	1,412,627.61	455,104.95
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,658,402.18	-1,841,821.68	10,147,652.89
其他收入	151,228.63	0.47	0.47
费用	524,715.57	1,150,755.97	539,400.78
管理人报酬	417,216.63	891,589.69	402,347.92
基金托管费	34,768.06	74,299.13	33,528.99
销售服务费	3,306.52	32,903.20	32,897.19
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	69,424.36	151,900.00	70,562.73
利润总额	2,321,763.54	-28,153,163.27	-3,266,210.67

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