华安添顺债券(014785)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添顺债券(014785)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,627,466.37	35,835,224.96	30,301,097.52	8,322,296.06
利息合计	180,925.68	136,009.01	829,092.56	749,381.32
其中：存款利息收入	128,237.64	108,381.38	387,911.64	357,467.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,688.04	27,627.63	441,180.92	391,913.37
投资收益合计	56,917,392.78	33,060,797.94	22,651,424.11	4,084,955.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,917,392.78	33,060,797.94	22,651,424.11	4,084,955.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,529,079.99	2,638,418.01	6,820,580.85	3,487,959.06
其他收入	67.92	-	-	-
费用	8,498,571.37	4,888,651.00	7,158,314.34	2,957,565.81
管理人报酬	3,368,562.30	1,782,583.96	2,878,305.54	1,214,199.32
基金托管费	1,122,854.02	594,194.57	959,435.19	404,733.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,671,094.04	2,336,019.45	2,997,357.61	1,203,048.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,671,094.04	2,336,019.45	2,997,357.61	1,203,048.61
其他费用	269,217.72	138,741.10	270,747.72	132,893.79
利润总额	54,128,895.00	30,946,573.96	23,142,783.18	5,364,730.25

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