尚正臻利债券A(014779)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
858,229.84 |
8,464,653.60 |
4,838,809.14 |
6,954,551.43 |
| 利息合计 |
73,379.25 |
518,880.28 |
457,961.91 |
276,513.59 |
| 其中：存款利息收入 |
5,657.90 |
297,501.27 |
291,562.01 |
140,005.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
67,721.35 |
221,379.01 |
166,399.90 |
136,508.05 |
| 投资收益合计 |
2,140,048.52 |
7,009,357.84 |
3,817,699.21 |
7,306,087.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,140,048.52 |
7,009,357.84 |
3,817,699.21 |
7,306,087.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,355,198.53 |
936,415.17 |
563,148.01 |
-628,049.70 |
| 其他收入 |
0.60 |
0.31 |
0.01 |
0.47 |
| 费用 |
536,213.91 |
1,866,960.98 |
1,089,317.56 |
2,098,498.76 |
| 管理人报酬 |
327,252.93 |
715,531.22 |
385,531.99 |
607,042.51 |
| 基金托管费 |
109,084.27 |
238,510.42 |
128,510.70 |
202,347.53 |
| 销售服务费 |
4.06 |
2,632.52 |
2,587.59 |
1,413.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
708,363.13 |
471,521.73 |
1,106,061.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
708,363.13 |
471,521.73 |
1,106,061.29 |
| 其他费用 |
98,482.62 |
186,683.79 |
89,869.51 |
153,563.91 |
| 利润总额 |
322,015.93 |
6,597,692.62 |
3,749,491.58 |
4,856,052.67 |
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