招商安本增利债券A(014775)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安本增利债券A(014775)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,806,221.77	11,101,057.10	176,954,672.44	199,981,632.28
利息合计	643,314.30	370,252.71	1,210,949.16	629,168.18
其中：存款利息收入	375,029.11	223,821.15	447,031.06	173,335.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,285.19	146,431.56	763,918.10	455,833.11
投资收益合计	-69,497,178.78	-94,642,870.11	217,372,321.92	141,735,158.59
其中：股票投资收益	-228,024,168.65	-198,367,433.98	-1,505,473.01	47,312,822.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,443,017.59	100,311,550.61	200,620,836.28	82,829,841.78
资产支持证券投资收益	1,055,526.99	478,370.90	991,719.40	412,653.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,028,445.29	2,934,642.36	17,265,239.25	11,179,841.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,139,776.93	105,207,524.81	-41,984,877.82	57,578,216.26
其他收入	520,309.32	166,149.69	356,279.18	39,089.25
费用	38,846,451.43	26,017,207.71	84,552,704.95	35,989,861.83
管理人报酬	20,584,605.92	13,814,536.34	53,042,952.21	23,781,855.45
基金托管费	4,410,987.05	2,960,257.77	11,366,346.80	5,096,111.86
销售服务费	4,279,840.61	2,644,276.91	9,516,056.09	4,128,012.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,132,311.82	6,337,991.90	10,074,052.75	2,741,106.97
其中：卖出回购金融资产支出	9,132,311.82	6,337,991.90	10,074,052.75	2,741,106.97
其他费用	234,200.00	126,417.52	257,200.00	128,107.37
利润总额	105,959,770.34	-14,916,150.61	92,401,967.49	163,991,770.45

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