金鹰民稳混合A(014761)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰民稳混合A(014761)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	2,239,164.23	2,291,639.96	-757,262.76
利息合计	344,753.20	282,793.10	848,666.47
其中：存款利息收入	218,562.99	162,785.29	507,266.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,190.21	120,007.81	341,400.06
投资收益合计	1,227,192.32	1,297,051.97	-973,949.86
其中：股票投资收益	1,743,694.81	1,921,306.34	-1,456,819.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-525,915.59	-624,254.37	482,869.24
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,413.10	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	663,666.75	711,575.64	-652,338.39
其他收入	3,551.96	219.25	20,359.02
费用	761,924.43	624,846.90	969,196.63
管理人报酬	368,233.36	337,789.30	700,361.01
基金托管费	52,604.86	48,255.69	100,051.54
销售服务费	46,111.75	43,772.90	93,148.73
交易费用	-	-	-
利息支出	101,581.12	98,673.91	47,039.22
其中：卖出回购金融资产支出	101,581.12	98,673.91	47,039.22
其他费用	193,393.34	96,355.10	28,582.75
利润总额	1,477,239.80	1,666,793.06	-1,726,459.39

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