恒生前海兴享混合C(014745)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-5,257,228.65 |
-17,615.96 |
-297,369.12 |
168,141.07 |
| 利息合计 |
10,782.60 |
39,930.61 |
5,756.47 |
205,461.71 |
| 其中：存款利息收入 |
6,787.15 |
13,708.47 |
2,098.73 |
205,461.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,995.45 |
26,222.14 |
3,657.74 |
- |
| 投资收益合计 |
-5,737,614.94 |
-123,428.34 |
308,394.52 |
-317.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,775,985.93 |
-235,463.52 |
242,216.34 |
-317.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,235.92 |
44,070.24 |
20,884.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
33,135.07 |
67,964.94 |
45,293.24 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
63,407.39 |
52,813.64 |
-614,522.86 |
-37,199.00 |
| 其他收入 |
406,196.30 |
13,068.13 |
3,002.75 |
195.69 |
| 费用 |
76,666.58 |
189,886.22 |
55,902.26 |
216,258.14 |
| 管理人报酬 |
20,087.71 |
68,060.82 |
19,828.50 |
118,573.23 |
| 基金托管费 |
5,021.91 |
17,015.11 |
4,957.05 |
29,643.24 |
| 销售服务费 |
6,966.44 |
27,792.61 |
8,089.79 |
49,336.67 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
156.40 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
156.40 |
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| 其他费用 |
44,590.52 |
76,861.28 |
23,026.92 |
18,705.00 |
| 利润总额 |
-5,333,895.23 |
-207,502.18 |
-353,271.38 |
-48,117.07 |
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