广发睿合混合C(014735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿合混合C(014735)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,173,272.92	-36,242,816.31	-246,652,758.57	-127,739,211.89
利息合计	243,258.18	141,618.84	340,905.57	230,738.41
其中：存款利息收入	243,258.18	141,618.84	340,905.57	230,738.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,257,095.53	-56,049,409.10	-31,771,348.74	-10,289,143.62
其中：股票投资收益	-73,251,834.53	-60,393,129.80	-43,273,873.11	-12,844,218.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,702.11	-329.10	5,478.31	412.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,458,480.60	2,403,550.29	-	-
股利收益	4,523,556.29	1,940,499.51	11,497,046.06	2,554,662.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,128,601.16	19,641,273.21	-217,417,490.90	-119,677,942.34
其他收入	58,509.11	23,700.74	2,195,175.50	1,997,135.66
费用	8,828,508.38	4,702,235.29	17,994,749.98	11,152,642.25
管理人报酬	6,883,098.10	3,683,048.30	14,293,704.62	8,894,835.66
基金托管费	1,147,183.04	613,841.41	2,382,284.08	1,482,472.61
销售服务费	540,116.03	289,680.83	1,077,845.56	655,087.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,206.29	106,995.39	240,915.72	120,246.61
利润总额	43,344,764.54	-40,945,051.60	-264,647,508.55	-138,891,854.14

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