天弘臻选健康混合A(014708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘臻选健康混合A(014708)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-139,272.51	-7,514,266.29	-2,124,925.12	-2,926,818.69
利息合计	169,625.67	70,772.18	64,428.59	32,542.15
其中：存款利息收入	169,625.67	70,772.18	64,428.59	32,542.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,605,132.48	1,529,757.34	-4,446,580.75	-1,779,207.22
其中：股票投资收益	8,288,345.06	838,507.24	-4,924,976.72	-2,158,708.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,316,787.42	691,250.10	478,395.97	379,501.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,133,442.61	-9,282,433.55	2,062,327.25	-1,309,212.31
其他收入	219,411.95	167,637.74	194,899.79	129,058.69
费用	2,716,530.74	1,192,859.14	1,482,934.91	797,878.91
管理人报酬	2,039,238.62	888,276.85	1,037,864.74	572,279.74
基金托管费	339,873.08	148,046.11	172,977.41	95,379.91
销售服务费	195,551.74	73,915.77	112,948.51	46,159.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,867.30	82,620.41	159,144.25	84,059.82
利润总额	-2,855,803.25	-8,707,125.43	-3,607,860.03	-3,724,697.60

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