南方誉稳一年持有混合C(014698)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉稳一年持有混合C(014698)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,215,239.82	30,265,165.34	11,844,857.22	21,133,107.36
利息合计	25,698.63	194,336.22	87,275.22	511,542.37
其中：存款利息收入	24,259.79	170,725.97	78,825.70	147,943.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,438.84	23,610.25	8,449.52	363,598.39
投资收益合计	9,422,334.76	10,164,286.03	1,389,790.69	31,954,486.77
其中：股票投资收益	2,246,636.04	-9,763,390.77	-9,185,537.87	17,179,858.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,128,824.22	16,279,100.57	8,226,740.42	11,490,421.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,046,874.50	3,648,576.23	2,348,588.14	3,284,206.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,232,793.57	19,906,543.09	10,367,791.31	-11,332,921.78
其他收入	-	-	-	-
费用	2,307,879.82	6,196,613.39	3,356,318.92	6,828,159.20
管理人报酬	1,032,809.40	3,156,640.99	1,837,073.22	3,955,175.72
基金托管费	221,316.27	676,423.07	393,658.58	847,537.74
销售服务费	80,227.18	254,075.36	153,380.80	587,204.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	852,564.20	1,887,942.62	861,500.95	1,212,625.72
其中：卖出回购金融资产支出	852,564.20	1,887,942.62	861,500.95	1,212,625.72
其他费用	113,186.04	209,197.09	104,160.39	209,341.44
利润总额	5,907,360.00	24,068,551.95	8,488,538.30	14,304,948.16

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