万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,761,357.41 |
1,083,982.39 |
2,368,482.65 |
2,742,275.49 |
| 利息合计 |
9,552.43 |
6,669.26 |
64,115.89 |
53,827.01 |
| 其中：存款利息收入 |
6,442.10 |
3,558.93 |
11,848.85 |
7,032.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,110.33 |
3,110.33 |
52,267.04 |
46,794.49 |
| 投资收益合计 |
12,282.17 |
-2,018,709.90 |
3,339,051.40 |
3,243,745.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,204,838.61 |
-3,873,711.50 |
-2,075,484.92 |
-101,118.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
-777,998.88 |
-167,961.34 |
| 债券投资收益 |
3,144,063.45 |
1,807,146.48 |
5,817,285.47 |
3,121,930.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
73,057.33 |
47,855.12 |
375,249.73 |
390,895.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,739,522.81 |
3,096,023.03 |
-1,034,684.64 |
-555,297.08 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
969,083.10 |
614,042.23 |
2,314,485.56 |
1,224,494.71 |
| 管理人报酬 |
482,964.51 |
283,112.27 |
1,198,829.60 |
734,569.25 |
| 基金托管费 |
90,555.84 |
53,083.56 |
224,780.59 |
137,731.73 |
| 销售服务费 |
74,598.63 |
41,645.25 |
164,288.90 |
104,464.09 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
213,822.93 |
134,816.50 |
523,620.36 |
145,557.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
213,822.93 |
134,816.50 |
523,620.36 |
145,557.00 |
| 其他费用 |
107,141.19 |
101,384.65 |
200,144.31 |
99,366.29 |
| 利润总额 |
1,792,274.31 |
469,940.16 |
53,997.09 |
1,517,780.78 |
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