招商招景纯债D(014688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招景纯债D(014688)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,373,863.81	34,631,648.84	61,871,629.32	34,470,103.90
利息合计	80,474.18	31,289.33	150,803.87	92,811.60
其中：存款利息收入	21,033.47	9,272.50	46,238.32	23,892.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,440.71	22,016.83	104,565.55	68,919.53
投资收益合计	58,685,492.84	26,602,588.71	63,735,339.30	30,642,068.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,685,492.84	26,602,588.71	63,534,848.63	30,456,956.64
资产支持证券投资收益	-	-	200,490.67	185,111.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,607,890.68	7,997,764.70	-2,014,579.58	3,735,224.11
其他收入	6.11	6.10	65.73	-
费用	12,626,025.38	6,822,123.08	11,760,164.53	6,295,809.64
管理人报酬	6,621,128.89	3,278,859.77	6,477,826.33	3,193,234.69
基金托管费	2,207,043.08	1,092,953.32	2,159,275.48	1,064,411.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,486,353.74	2,298,742.03	2,832,669.36	1,897,949.70
其中：卖出回购金融资产支出	3,486,353.74	2,298,742.03	2,832,669.36	1,897,949.70
其他费用	236,111.92	115,648.57	229,529.33	113,562.18
利润总额	57,747,838.43	27,809,525.76	50,111,464.79	28,174,294.26

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