工银优质发展混合A(014666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合A(014666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,731,132.75	8,074,647.79	-699,873.24	22,122,616.87
利息合计	160,124.57	75,839.74	70,620.02	45,534.07
其中：存款利息收入	146,557.48	62,272.65	68,273.57	45,534.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,567.09	13,567.09	2,346.45	-
投资收益合计	18,506,225.14	-7,481,692.20	12,609,823.51	35,172,921.45
其中：股票投资收益	15,461,773.91	-8,284,687.42	10,772,526.70	33,917,725.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,338.58	6,338.58	101,133.25	21,085.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,038,112.65	796,656.64	1,736,163.56	1,234,109.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,834,304.83	15,447,137.14	-13,599,116.09	-13,197,100.08
其他收入	230,478.21	33,363.11	218,799.32	101,261.43
费用	2,503,719.17	1,151,062.19	3,504,942.43	2,109,313.14
管理人报酬	1,802,170.72	832,598.19	2,641,212.77	1,616,403.23
基金托管费	300,361.83	138,766.34	440,202.16	269,400.55
销售服务费	258,320.40	100,090.75	262,439.28	138,340.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,865.04	79,605.73	161,088.22	85,168.69
利润总额	22,227,413.58	6,923,585.60	-4,204,815.67	20,013,303.73

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