金元顺安行业精选混合A(014659)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安行业精选混合A(014659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,480,613.57	-737,674.80	-10,550,743.83	-3,205,333.87
利息合计	162,589.49	82,929.79	126,356.62	69,967.71
其中：存款利息收入	44,736.17	20,529.02	43,361.97	28,913.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,853.32	62,400.77	82,994.65	41,054.68
投资收益合计	1,638,361.05	-584,437.80	-10,856,317.40	-3,880,319.53
其中：股票投资收益	1,010,240.85	-1,042,152.56	-11,107,822.18	-4,045,741.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,125.78	23,628.80	51,182.03	25,239.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	576,994.42	434,085.96	200,322.75	140,182.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	643,484.40	-272,107.17	73,811.23	529,521.80
其他收入	36,178.63	35,940.38	105,405.72	75,496.15
费用	699,275.01	358,080.92	743,972.54	375,033.04
管理人报酬	493,284.52	252,528.06	482,387.91	236,933.93
基金托管费	98,656.94	50,505.60	110,797.54	59,233.43
销售服务费	1,282.34	741.86	10,193.61	8,691.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,050.90	54,305.40	140,593.48	70,174.65
利润总额	1,781,338.56	-1,095,755.72	-11,294,716.37	-3,580,366.91

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