永赢优质精选混合发起A(014649)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢优质精选混合发起A(014649) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢优质精选混合发起A(014649)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-3,632,044.95	-1,869,613.03	-733,549.86	-3,866,864.46
利息合计	3,326.18	4,832.31	2,813.79	12,792.14
其中：存款利息收入	3,326.18	4,549.78	2,553.52	7,899.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	282.53	260.27	4,892.55
投资收益合计	-3,767,681.61	-2,278,243.80	-839,234.20	-3,618,263.55
其中：股票投资收益	-3,838,725.03	-2,379,723.71	-894,479.56	-3,922,712.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,043.42	101,479.91	55,245.36	304,449.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,771.73	399,093.52	98,398.11	-262,961.54
其他收入	85,538.75	4,704.94	4,472.44	1,568.49
费用	110,882.41	152,177.21	93,186.23	207,719.54
管理人报酬	71,773.95	106,211.12	63,218.77	147,082.52
基金托管费	11,962.37	17,701.79	10,536.41	24,513.78
销售服务费	15,765.52	5,108.33	2,983.87	2,899.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,380.57	23,155.97	16,447.18	33,223.99
利润总额	-3,742,927.36	-2,021,790.24	-826,736.09	-4,074,584.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年