银华安鑫短债债券D(014638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安鑫短债债券D(014638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	147,228,173.49	96,640,228.92	156,991,153.75	84,606,580.94
利息合计	75,077.89	64,184.87	303,316.54	28,205.51
其中：存款利息收入	17,890.98	6,997.96	35,925.83	22,699.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,186.91	57,186.91	267,390.71	5,506.51
投资收益合计	135,986,873.82	86,624,555.56	162,021,845.61	81,651,467.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,986,873.82	86,624,555.56	162,021,845.61	81,651,467.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,711,989.40	8,572,594.94	-5,819,092.89	2,665,004.82
其他收入	1,454,232.38	1,378,893.55	485,084.49	261,903.24
费用	30,856,730.03	17,809,433.59	39,992,049.47	18,471,468.24
管理人报酬	13,589,943.04	7,914,064.24	14,427,867.80	6,759,211.25
基金托管费	4,529,981.05	2,638,021.39	4,809,289.20	2,253,070.41
销售服务费	402,746.26	238,513.11	799,878.47	501,065.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,620,902.33	6,606,645.49	19,210,623.29	8,633,258.69
其中：卖出回购金融资产支出	11,620,902.33	6,606,645.49	19,210,623.29	8,633,258.69
其他费用	285,126.51	145,879.99	289,445.71	143,576.98
利润总额	116,371,443.46	78,830,795.33	116,999,104.28	66,135,112.70

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