华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,257,181.86 |
260,243.96 |
341,667.11 |
1,609,265.87 |
| 利息合计 |
5,015.65 |
1,865.79 |
3,727.91 |
1,907.68 |
| 其中：存款利息收入 |
5,015.65 |
1,865.79 |
3,727.91 |
1,907.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-339,480.41 |
-207,632.77 |
108,419.90 |
256,992.31 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-339,480.41 |
-207,632.77 |
108,419.90 |
256,992.31 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,510,202.27 |
459,833.70 |
214,302.59 |
1,347,096.19 |
| 其他收入 |
81,444.35 |
6,177.24 |
15,216.71 |
3,269.69 |
| 费用 |
32,501.36 |
25,341.52 |
73,865.94 |
37,302.31 |
| 管理人报酬 |
6,185.63 |
2,221.41 |
4,336.10 |
2,127.90 |
| 基金托管费 |
1,236.95 |
444.24 |
867.28 |
425.63 |
| 销售服务费 |
8,634.56 |
2,922.09 |
6,232.24 |
3,165.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,444.22 |
19,753.78 |
61,295.29 |
30,448.07 |
| 利润总额 |
4,224,680.50 |
234,902.44 |
267,801.17 |
1,571,963.56 |
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